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浦银安盛消费升级混合C(519176)

2021-07-30     3.1360-1.6620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,561.126,561.125,975.475,975.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,258.331,016.152,996.242,051.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,553.03537.00784.40546.89
基金赎回款4,541.502,286.993,194.991,231.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,988.47-1,749.99-2,410.59-684.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,830.985,827.286,561.127,342.88