1.9043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,671.75 | 225,479.97 | 225,479.97 | 30,349.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,788.98 | -15,343.76 | -23,513.42 | -5,256.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,647.56 | 22,055.58 | 14,831.38 | 350,483.76 |
| 基金赎回款 | 42,877.66 | 173,520.04 | 129,036.89 | 91,663.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,230.10 | -151,464.46 | -114,205.51 | 258,820.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,433.43 |
| 期末基金净值 | 16,652.67 | 58,671.75 | 87,761.04 | 225,479.97 |