净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 225,479.97 | 30,349.10 | 30,349.10 | 50,365.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,513.42 | -5,256.05 | -1,208.31 | -15,376.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,831.38 | 350,483.76 | 102,152.23 | 54,515.39 |
基金赎回款 | 129,036.89 | 91,663.42 | 49,521.92 | 59,155.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,205.51 | 258,820.35 | 52,630.31 | -4,639.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 58,433.43 | 5,346.13 | 0.00 |
期末基金净值 | 87,761.04 | 225,479.97 | 76,424.98 | 30,349.10 |