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浦银安盛消费升级混合C(519176)

2025-01-03     1.8890-3.2275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值225,479.9730,349.1030,349.1050,365.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,513.42-5,256.05-1,208.31-15,376.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,831.38350,483.76102,152.2354,515.39
基金赎回款129,036.8991,663.4249,521.9259,155.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-114,205.51258,820.3552,630.31-4,639.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0058,433.435,346.130.00
期末基金净值87,761.04225,479.9776,424.9830,349.10