-1.2429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,556.76 | 58,671.75 | 58,671.75 | 225,479.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.04 | -3,248.31 | -4,788.98 | -15,343.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,138.94 | 8,318.56 | 5,647.56 | 22,055.58 |
| 基金赎回款 | 7,267.26 | 56,185.23 | 42,877.66 | 173,520.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,128.31 | -47,866.67 | -37,230.10 | -151,464.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,209.41 | 7,556.76 | 16,652.67 | 58,671.75 |