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万家180指数(519180)

2024-07-18     0.92890.5521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,780.8871,780.8888,746.3688,746.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,343.47-393.80-14,626.96-5,565.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,103.94953.002,338.881,137.48
基金赎回款5,139.832,617.634,677.40-2,683.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,035.88-1,664.63-2,338.52-1,546.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,401.5369,722.4571,780.8881,634.13