0.2289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,337.37 | 123,337.37 | 140,186.57 | 140,186.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,075.12 | -78.59 | 23,491.14 | -3,240.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,994.16 | 1,697.24 | 4,777.83 | 2,271.76 |
| 基金赎回款 | 34,510.05 | 26,632.06 | 45,118.17 | 13,832.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,515.89 | -24,934.82 | -40,340.35 | -11,560.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,746.36 | 98,323.96 | 123,337.37 | 125,384.90 |