0.1806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,401.53 | 63,401.53 | 71,780.88 | 71,780.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,890.99 | 2,038.22 | -5,343.47 | -393.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,721.41 | 1,014.60 | 2,103.94 | 953.00 |
| 基金赎回款 | 7,093.39 | 2,386.16 | 5,139.83 | 2,617.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,371.99 | -1,371.55 | -3,035.88 | -1,664.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,920.54 | 64,068.20 | 63,401.53 | 69,722.45 |