1.4341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,920.54 | 69,920.54 | 69,920.54 | 63,401.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,545.69 | 661.59 | 661.59 | 2,038.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,438.82 | 1,873.42 | 1,873.42 | 1,014.60 |
| 基金赎回款 | 13,842.43 | 3,724.91 | 3,724.91 | 2,386.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,403.60 | -1,851.49 | -1,851.49 | -1,371.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,700.65 | 1,700.65 | 1,700.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,361.97 | 67,029.99 | 67,029.99 | 64,068.20 |