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万家180指数(519180)

2022-05-19     0.96350.2289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值123,337.37123,337.37140,186.57140,186.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,075.12-78.5923,491.14-3,240.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,994.161,697.244,777.832,271.76
基金赎回款34,510.0526,632.0645,118.1713,832.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,515.89-24,934.82-40,340.35-11,560.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,746.3698,323.96123,337.37125,384.90