-0.9484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,616.63 | 61,814.53 | 61,814.53 | 61,814.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,469.61 | 20,340.40 | 7,688.25 | 7,688.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,405.20 | 60,497.53 | 10,995.08 | 10,995.08 |
| 基金赎回款 | 34,362.97 | 43,035.83 | 7,483.20 | 7,483.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,957.77 | 17,461.70 | 3,511.88 | 3,511.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,189.26 | 99,616.63 | 73,014.65 | 73,014.65 |