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万家和谐增长混合A(519181)

2024-06-19     1.62810.1168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值72,666.6972,666.69146,480.91146,480.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,263.962,012.01-24,725.88-17,942.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,272.873,834.7225,056.1817,704.72
基金赎回款15,861.079,925.4374,144.5351,221.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
411.80-6,090.71-49,088.34-33,517.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,814.5368,587.9872,666.6995,021.41