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万家精选混合A(519185)

2022-12-09     1.57340.5753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值65,810.1598,550.1898,550.18175,640.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,007.67-6,363.60-2,580.71-4,973.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,603.2365,972.1515,773.2395,087.26
基金赎回款-121,536.8192,348.5753,216.53167,204.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,933.58-26,376.42-37,443.29-72,117.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,884.2565,810.1558,526.1798,550.18