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万家稳健增利债券A(519186)

2021-10-21     1.18520.1014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,736.8415,800.2015,800.2044,181.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92.83264.72225.711,470.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款329.743,601.451,759.6416,699.66
基金赎回款1,688.1413,929.5212,673.9546,551.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,358.40-10,328.07-10,914.31-29,851.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,471.285,736.845,111.6015,800.20