-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,148.50 | 116,148.50 | 6,231.30 | 6,231.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,234.52 | 1,260.36 | 562.51 | 189.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,275.61 | 2,784.59 | 142,265.19 | 1,436.79 |
| 基金赎回款 | 115,614.36 | 86,964.79 | 8,283.54 | 2,471.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,338.75 | -84,180.20 | 133,981.65 | -1,035.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,626.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,044.27 | 33,228.66 | 116,148.50 | 5,385.60 |