0.1176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,231.30 | 6,231.30 | 5,299.58 | 5,299.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 562.51 | 189.41 | -94.26 | 11.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,265.19 | 1,436.79 | 5,077.61 | 4,721.26 |
| 基金赎回款 | 8,283.54 | 2,471.90 | 4,051.64 | 3,698.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133,981.65 | -1,035.11 | 1,025.97 | 1,022.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,626.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,148.50 | 5,385.60 | 6,231.30 | 6,333.34 |