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万家信用恒利债券A(519188)

2021-07-23     1.23030.0488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值111,448.02111,448.0259,456.9859,456.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,413.112,157.153,993.811,566.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,401.6128,753.52120,993.3327,447.64
基金赎回款97,669.2666,069.7359,702.168,159.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,732.35-37,316.2161,291.1619,288.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,293.940.00
期末基金净值122,593.4776,288.95111,448.0280,311.93