0.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 380,809.95 | 380,809.95 | 255,505.04 | 255,505.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,286.74 | 5,286.74 | 15,801.06 | 15,801.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314,902.38 | 314,902.38 | 445,643.53 | 445,643.53 |
| 基金赎回款 | 376,797.93 | 376,797.93 | 336,139.68 | 336,139.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,895.55 | -61,895.55 | 109,503.85 | 109,503.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324,201.14 | 324,201.14 | 380,809.95 | 380,809.95 |