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万家信用恒利债券C(519189)

2021-11-29     1.22260.0327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值122,593.47111,448.02111,448.0259,456.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,265.793,413.112,157.153,993.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152,926.65105,401.6128,753.52120,993.33
基金赎回款27,693.6797,669.2666,069.7359,702.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
125,232.997,732.35-37,316.2161,291.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,293.94
期末基金净值251,092.24122,593.4776,288.95111,448.02