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万家双利债券A(519190)

2023-01-20     1.24230.2259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,237.452,365.742,365.745,544.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
557.67196.0013.74163.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,020.873,100.4756.38276.38
基金赎回款2,444.37424.76216.553,618.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,576.512,675.71-160.17-3,341.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,371.635,237.452,219.312,365.74