-0.4101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,544.50 | 5,544.50 | 10,040.24 | 10,040.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163.06 | 30.23 | 998.78 | 629.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276.38 | 157.00 | 2,651.26 | 2,546.36 |
| 基金赎回款 | 3,618.21 | 3,400.66 | 8,145.78 | 2,541.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,341.83 | -3,243.65 | -5,494.52 | 4.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,365.74 | 2,331.08 | 5,544.50 | 10,674.33 |