0.2259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,237.45 | 2,365.74 | 2,365.74 | 5,544.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 557.67 | 196.00 | 13.74 | 163.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,020.87 | 3,100.47 | 56.38 | 276.38 |
| 基金赎回款 | 2,444.37 | 424.76 | 216.55 | 3,618.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,576.51 | 2,675.71 | -160.17 | -3,341.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,371.63 | 5,237.45 | 2,219.31 | 2,365.74 |