行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家双利债券(519190)

2021-08-03     1.3355-0.4101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,544.505,544.5010,040.2410,040.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
163.0630.23998.78629.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款276.38157.002,651.262,546.36
基金赎回款3,618.213,400.668,145.782,541.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,341.83-3,243.65-5,494.524.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,365.742,331.085,544.5010,674.33