-2.8191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,539.09 | 16,539.09 | 18,036.93 | 18,036.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,580.50 | 9,465.79 | -2,328.47 | -1,120.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,976.15 | 85,288.42 | 33,065.00 | 15,789.84 |
| 基金赎回款 | -167,631.69 | -63,693.04 | 32,234.38 | 8,395.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,344.46 | 21,595.37 | 830.62 | 7,393.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,464.05 | 47,600.25 | 16,539.09 | 24,310.38 |