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万家新利(519191)

2025-06-13     1.5908-0.4256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值93,852.4893,852.4898,464.0598,464.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,459.2811,610.6014,494.38-399.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款214,279.68160,872.28103,774.2054,842.17
基金赎回款217,307.1099,140.72122,880.1574,259.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,027.4261,731.56-19,105.95-19,417.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,365.78167,194.6493,852.4878,646.55