-1.6124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,036.93 | 64,858.07 | 64,858.07 | 95,367.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,120.40 | -4,382.23 | -6,641.40 | 22,305.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,789.84 | 53,824.16 | 27,568.76 | 55,065.23 |
| 基金赎回款 | 8,395.99 | 96,263.07 | -59,106.00 | 100,850.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,393.85 | -42,438.91 | -31,537.24 | -45,785.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,030.12 |
| 期末基金净值 | 24,310.38 | 18,036.93 | 26,679.44 | 64,858.07 |