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万家新利(519191)

2024-07-17     1.9129-1.7110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值98,464.0598,464.0516,539.0916,539.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,494.38-399.872,580.509,465.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,774.2054,842.17246,976.1585,288.42
基金赎回款122,880.1574,259.79-167,631.69-63,693.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,105.95-19,417.6279,344.4621,595.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,852.4878,646.5598,464.0547,600.25