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万家新利灵活配置混合(519191)

2023-05-26     1.5168-2.8191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值16,539.0916,539.0918,036.9318,036.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,580.509,465.79-2,328.47-1,120.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246,976.1585,288.4233,065.0015,789.84
基金赎回款-167,631.69-63,693.0432,234.388,395.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,344.4621,595.37830.627,393.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,464.0547,600.2516,539.0924,310.38