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万家新利灵活配置混合(519191)

2021-11-26     0.9946-1.6124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值18,036.9364,858.0764,858.0795,367.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,120.40-4,382.23-6,641.4022,305.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,789.8453,824.1627,568.7655,065.23
基金赎回款8,395.9996,263.07-59,106.00100,850.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,393.85-42,438.91-31,537.24-45,785.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,030.12
期末基金净值24,310.3818,036.9326,679.4464,858.07