0.7095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,654.69 | 87,365.78 | 87,365.78 | 93,852.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,716.71 | 572.81 | -10,735.40 | -3,459.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,543.10 | 52,006.98 | 27,612.78 | 214,279.68 |
| 基金赎回款 | 43,699.61 | 86,290.87 | 37,087.33 | 217,307.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,156.51 | -34,283.90 | -9,474.55 | -3,027.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,214.88 | 53,654.69 | 67,155.84 | 87,365.78 |