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万家品质混合(519195)

2020-03-30     1.3687-0.8332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值388,012.28388,012.28266,867.86266,867.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112,406.9251,998.84-101,264.761,483.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,538.17104,581.08444,555.00184,033.75
基金赎回款570,816.97238,959.13178,208.2380,276.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-363,278.81-134,378.05266,346.77103,757.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0043,937.610.00
期末基金净值137,140.39305,633.07388,012.28372,108.31