-0.8332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 388,012.28 | 388,012.28 | 266,867.86 | 266,867.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112,406.92 | 51,998.84 | -101,264.76 | 1,483.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,538.17 | 104,581.08 | 444,555.00 | 184,033.75 |
| 基金赎回款 | 570,816.97 | 238,959.13 | 178,208.23 | 80,276.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -363,278.81 | -134,378.05 | 266,346.77 | 103,757.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 43,937.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,140.39 | 305,633.07 | 388,012.28 | 372,108.31 |