-4.7251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 522,023.71 | 522,023.71 | 224,859.08 | 224,859.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 198,549.19 | 198,549.19 | 67,177.53 | 19,757.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 524,262.31 | 524,262.31 | 547,027.79 | 134,038.01 |
| 基金赎回款 | 853,481.08 | 853,481.08 | 317,040.70 | 96,025.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -329,218.77 | -329,218.77 | 229,987.09 | 38,012.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 391,354.13 | 391,354.13 | 522,023.71 | 282,629.05 |