-0.9681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,052.01 | 143,052.01 | 137,140.39 | 137,140.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,681.78 | 5,141.52 | 78,879.29 | 35,182.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,404.79 | 47,131.29 | 263,987.60 | 179,164.70 |
| 基金赎回款 | 158,310.63 | 104,188.87 | 336,955.26 | 225,019.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,905.84 | -57,057.58 | -72,967.66 | -45,854.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,827.96 | 91,135.95 | 143,052.01 | 126,468.00 |