% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 522,023.71 | 224,859.08 | 224,859.08 | 384,163.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,119.97 | 67,177.53 | 67,177.53 | -46,939.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,012.46 | 547,027.79 | 547,027.79 | 309,108.92 |
| 基金赎回款 | 165,037.54 | 317,040.70 | 317,040.70 | 421,474.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,025.08 | 229,987.09 | 229,987.09 | -112,365.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 357,878.66 | 522,023.71 | 522,023.71 | 224,859.08 |