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万家品质混合(519195)

2021-09-17     2.8714-1.5329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值143,052.01137,140.39137,140.39388,012.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,141.5278,879.2935,182.01112,406.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,131.29263,987.60179,164.70207,538.17
基金赎回款104,188.87336,955.26225,019.10570,816.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,057.58-72,967.66-45,854.40-363,278.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,135.95143,052.01126,468.00137,140.39