-0.6796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 384,163.36 | 384,163.36 | 171,827.96 | 171,827.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,939.17 | 46,012.05 | -38,675.18 | -10,842.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,108.92 | 227,056.96 | 475,352.78 | 184,354.58 |
| 基金赎回款 | 421,474.04 | 257,208.33 | 224,342.19 | 79,319.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,365.11 | -30,151.36 | 251,010.59 | 105,035.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,859.08 | 400,024.05 | 384,163.36 | 266,020.92 |