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万家新兴蓝筹A(519196)

2025-05-16     2.4086-0.0332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值174,580.56174,580.56126,029.18126,029.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,311.9729,249.75-37,812.8411,882.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款355,410.6654,014.02146,824.15118,542.37
基金赎回款239,773.9848,475.2760,459.9443,280.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
115,636.685,538.7586,364.2275,261.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值345,529.21209,369.05174,580.56213,173.45