-0.4025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,742.13 | 187,742.13 | 163,702.11 | 163,702.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,122.19 | 1,326.41 | 100,434.13 | 38,656.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,276.13 | 47,719.74 | 253,006.39 | 206,882.11 |
| 基金赎回款 | 137,640.64 | 96,546.30 | 329,400.50 | 230,126.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,364.50 | -48,826.56 | -76,394.11 | -23,244.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,499.82 | 140,241.98 | 187,742.13 | 179,114.31 |