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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 174,580.56 | 174,580.56 | 126,029.18 | 126,029.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,311.97 | 29,249.75 | -37,812.84 | 11,882.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 355,410.66 | 54,014.02 | 146,824.15 | 118,542.37 |
基金赎回款 | 239,773.98 | 48,475.27 | 60,459.94 | 43,280.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115,636.68 | 5,538.75 | 86,364.22 | 75,261.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 345,529.21 | 209,369.05 | 174,580.56 | 213,173.45 |