0.4388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 355,722.28 | 345,529.21 | 345,529.21 | 174,580.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,732.85 | 161,304.70 | -18,290.13 | 55,311.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,503.08 | 593,871.10 | 164,118.80 | 355,410.66 |
| 基金赎回款 | 149,238.90 | 744,982.73 | 205,613.98 | 239,773.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,735.82 | -151,111.63 | -41,495.17 | 115,636.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,719.31 | 355,722.28 | 285,743.90 | 345,529.21 |