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万家新兴蓝筹混合(519196)

2020-11-23     1.81072.7406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值163,702.11197,265.11197,265.1147,905.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,656.3362,975.9616,920.53-68,762.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款206,882.11150,400.3396,653.26339,676.14
基金赎回款230,126.24246,939.29165,382.0782,419.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,244.13-96,538.96-68,728.81257,256.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0039,134.46
期末基金净值179,114.31163,702.11145,456.82197,265.11