-1.6553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,029.18 | 126,029.18 | 214,499.82 | 214,499.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,812.84 | 11,882.34 | -31,740.62 | -21,960.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,824.15 | 118,542.37 | 90,527.49 | 62,233.83 |
| 基金赎回款 | 60,459.94 | 43,280.43 | 147,257.51 | 69,761.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,364.22 | 75,261.93 | -56,730.02 | -7,527.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,580.56 | 213,173.45 | 126,029.18 | 185,012.13 |