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万家新兴蓝筹混合(519196)

2022-07-01     2.4248-0.4025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值187,742.13187,742.13163,702.11163,702.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,122.191,326.41100,434.1338,656.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119,276.1347,719.74253,006.39206,882.11
基金赎回款137,640.6496,546.30329,400.50230,126.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,364.50-48,826.56-76,394.11-23,244.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值214,499.82140,241.98187,742.13179,114.31