-0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 174,580.56 | 174,580.56 | 126,029.18 | 126,029.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,311.97 | 29,249.75 | -37,812.84 | 11,882.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 355,410.66 | 54,014.02 | 146,824.15 | 118,542.37 |
| 基金赎回款 | 239,773.98 | 48,475.27 | 60,459.94 | 43,280.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115,636.68 | 5,538.75 | 86,364.22 | 75,261.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 345,529.21 | 209,369.05 | 174,580.56 | 213,173.45 |