2.7406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,702.11 | 197,265.11 | 197,265.11 | 47,905.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,656.33 | 62,975.96 | 16,920.53 | -68,762.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206,882.11 | 150,400.33 | 96,653.26 | 339,676.14 |
| 基金赎回款 | 230,126.24 | 246,939.29 | 165,382.07 | 82,419.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,244.13 | -96,538.96 | -68,728.81 | 257,256.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,134.46 |
| 期末基金净值 | 179,114.31 | 163,702.11 | 145,456.82 | 197,265.11 |