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万家家享中短债A(519199)

2024-11-08     1.05490.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值226,263.6031,308.7031,308.7022,492.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,681.844,391.641,656.38821.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,581,055.25520,328.24166,747.3670,598.59
基金赎回款656,920.76325,237.1245,089.2761,785.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
924,134.48195,091.11121,658.098,813.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,888.514,527.851,307.88819.62
期末基金净值1,150,191.42226,263.60153,315.2931,308.70