0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 815,550.94 | 226,263.60 | 226,263.60 | 31,308.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,953.57 | 22,670.27 | 22,670.27 | 4,391.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791,290.18 | 2,897,756.86 | 2,897,756.86 | 520,328.24 |
| 基金赎回款 | 728,549.62 | 2,304,459.23 | 2,304,459.23 | 325,237.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,740.56 | 593,297.62 | 593,297.62 | 195,091.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,775.40 | 26,680.55 | 26,680.55 | 4,527.85 |
| 期末基金净值 | 875,469.68 | 815,550.94 | 815,550.94 | 226,263.60 |