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万家家享中短债债券A(519199)

2022-09-30     1.05330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,492.8723,595.7923,595.7958,709.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
259.34982.83367.08399.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,892.7265,736.5361,864.4934,662.62
基金赎回款16,336.8465,912.2211,560.8568,940.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,555.87-175.6950,303.64-34,277.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
287.441,910.061,583.731,235.33
期末基金净值57,020.6422,492.8772,682.7823,595.79