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万家3-5年政策性金融债债券A(519208)

2021-10-22     1.0763-0.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,344.4220,344.2420,344.2425.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25.85302.57138.46326.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,909.7170,634.5070,329.6320,017.84
基金赎回款26,513.6561,508.4221,949.16-25.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,603.949,126.0848,380.4719,992.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,428.473,428.470.00
期末基金净值1,766.3326,344.4265,434.7120,344.24