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万家3-5年政策性金融债债券A(519208)

2022-12-02     1.11730.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,672.5526,344.4226,344.4220,344.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.4679.7525.85302.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款218.513,413.181,909.7170,634.50
基金赎回款564.5128,164.8026,513.6561,508.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-346.00-24,751.62-24,603.949,126.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,428.47
期末基金净值1,340.011,672.551,766.3326,344.42