0.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,672.55 | 1,672.55 | 26,344.42 | 26,344.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23.17 | 13.46 | 79.75 | 25.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245.98 | 218.51 | 3,413.18 | 1,909.71 |
| 基金赎回款 | 771.32 | 564.51 | 28,164.80 | 26,513.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -525.35 | -346.00 | -24,751.62 | -24,603.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,170.37 | 1,340.01 | 1,672.55 | 1,766.33 |