-0.7046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,928.27 | 182,928.27 | 121,789.31 | 121,789.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,523.55 | -20,988.07 | -12,525.22 | -12,525.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,569.69 | 45,288.54 | 532,893.55 | 532,893.55 |
| 基金赎回款 | 232,272.03 | 109,162.36 | 459,229.38 | 459,229.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,702.34 | -63,873.82 | 73,664.17 | 73,664.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,702.39 | 98,066.38 | 182,928.27 | 182,928.27 |