-1.8797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,792.07 | 25,333.55 | 25,333.55 | 28,170.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,643.57 | 8,395.10 | 5,713.55 | -4,709.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,331.13 | 12,689.87 | 7,941.22 | 25,961.18 |
| 基金赎回款 | 24,249.13 | 25,626.46 | 14,463.13 | 24,088.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,918.00 | -12,936.59 | -6,521.91 | 1,873.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,230.50 | 20,792.07 | 24,525.19 | 25,333.55 |