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万家宏观择时多策略混合(519212)

2021-04-19     1.44811.0678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,792.0720,792.0725,333.5525,333.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-661.71-1,643.578,395.105,713.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,908.4315,331.1312,689.877,941.22
基金赎回款35,155.5724,249.1325,626.4614,463.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,247.14-8,918.00-12,936.59-6,521.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,883.2210,230.5020,792.0724,525.19