-0.4408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,789.31 | 121,789.31 | 180,436.04 | 180,436.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,525.22 | 15,458.46 | 24,171.97 | 1,339.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 532,893.55 | 419,424.17 | 167,836.98 | 106,977.25 |
| 基金赎回款 | 459,229.38 | 242,489.97 | 250,655.68 | 159,920.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,664.17 | 176,934.19 | -82,818.70 | -52,942.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,928.27 | 314,181.97 | 121,789.31 | 128,832.55 |