-0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,277.67 | 295,277.67 | 302,034.87 | 302,034.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,982.46 | 3,712.72 | 6,784.30 | 4,751.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.04 | 0.02 | 0.40 | 0.38 |
| 基金赎回款 | 0.41 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.64 | -0.16 | 0.22 | 0.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,541.72 | 13,541.72 |
| 期末基金净值 | 302,262.77 | 298,990.23 | 295,277.67 | 293,244.79 |