0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,673.88 | 304,673.88 | 302,262.77 | 302,262.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,072.78 | 2,056.23 | 8,124.63 | 4,645.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.43 | 0.04 | 6.28 | 1.44 |
| 基金赎回款 | 6,874.51 | 3.65 | 5,719.80 | 0.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,871.07 | -3.61 | -5,713.52 | 1.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,987.55 | 3,987.55 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,888.04 | 302,738.95 | 304,673.88 | 306,909.54 |