% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,167.71 | 3,167.71 | 6,797.86 | 3,538.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.19 | 240.19 | -918.66 | -157.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.89 | 90.89 | 618.11 | 9,788.12 |
| 基金赎回款 | 1,477.46 | 1,477.46 | -1,754.61 | -6,371.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,386.58 | -1,386.58 | -1,136.50 | 3,416.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,021.32 | 2,021.32 | 4,742.70 | 6,797.86 |