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海富通欣益混合C(519221)

2025-06-19     1.6243-0.1291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,797.863,538.443,538.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-918.66-157.23230.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00618.119,788.123,554.07
基金赎回款0.00-1,754.61-6,371.47-3,909.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,136.503,416.65-355.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.004,742.706,797.863,413.85