0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,482.82 | 32,505.40 | 32,505.40 | 12,687.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,418.00 | 6,552.39 | 1,290.86 | 3,472.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,011.50 | 20,838.03 | 6,016.62 | 29,725.23 |
| 基金赎回款 | 20,889.22 | 7,413.00 | 4,500.42 | 10,373.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,122.28 | 13,425.03 | 1,516.20 | 19,352.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,006.68 |
| 期末基金净值 | 104,023.10 | 52,482.82 | 35,312.46 | 32,505.40 |