1.5055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,538.44 | 3,538.44 | 79,515.26 | 79,515.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -157.23 | 230.97 | -4,639.63 | -3,283.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,788.12 | 3,554.07 | 20,961.71 | 19,275.56 |
| 基金赎回款 | 6,371.47 | 3,909.63 | 92,298.91 | 66,229.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,416.65 | -355.56 | -71,337.19 | -46,954.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,797.86 | 3,413.85 | 3,538.44 | 29,277.98 |