行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通欣益混合C(519221)

2021-10-26     1.67300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值52,482.8232,505.4032,505.4012,687.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,418.006,552.391,290.863,472.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,011.5020,838.036,016.6229,725.23
基金赎回款20,889.227,413.004,500.4210,373.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,122.2813,425.031,516.2019,352.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,006.68
期末基金净值104,023.1052,482.8235,312.4632,505.40