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海富通欣益混合C(519221)

2024-02-28     1.2881-5.2240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,538.4479,515.2679,515.2652,482.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
230.97-4,639.63-3,283.164,323.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,554.0720,961.7119,275.56120,256.88
基金赎回款3,909.6392,298.9166,229.6797,547.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-355.56-71,337.19-46,954.1222,709.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,413.853,538.4429,277.9879,515.26