-0.2838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,515.26 | 52,482.82 | 52,482.82 | 32,505.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,283.16 | 4,323.08 | 2,418.00 | 6,552.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,275.56 | 120,256.88 | 70,011.50 | 20,838.03 |
| 基金赎回款 | 66,229.67 | 97,547.52 | 20,889.22 | 7,413.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,954.12 | 22,709.36 | 49,122.28 | 13,425.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,277.98 | 79,515.26 | 104,023.10 | 52,482.82 |