净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,538.44 | 79,515.26 | 79,515.26 | 52,482.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 230.97 | -4,639.63 | -3,283.16 | 4,323.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,554.07 | 20,961.71 | 19,275.56 | 120,256.88 |
基金赎回款 | 3,909.63 | 92,298.91 | 66,229.67 | 97,547.52 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -355.56 | -71,337.19 | -46,954.12 | 22,709.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,413.85 | 3,538.44 | 29,277.98 | 79,515.26 |