-0.9401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,097.06 | 3,167.71 | 3,167.71 | 6,797.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.12 | 280.57 | 240.19 | -54.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193.45 | 144.91 | 90.89 | 759.12 |
| 基金赎回款 | 331.27 | 2,496.13 | 1,477.46 | -4,334.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137.81 | -2,351.22 | -1,386.58 | -3,575.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,036.37 | 1,097.06 | 2,021.32 | 3,167.71 |