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海富通欣益混合A(519222)

2021-08-03     1.34100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,505.4032,505.4012,687.3312,687.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,552.391,290.863,472.741,212.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,838.036,016.6229,725.2320,900.77
基金赎回款7,413.004,500.4210,373.221,212.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,425.031,516.2019,352.0119,688.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,006.680.00
期末基金净值52,482.8235,312.4632,505.4033,588.64