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海富通欣荣混合C(519223)

2024-07-19     1.1158-0.7207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,767.978,767.9754,246.1654,246.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,250.511,697.48-10,195.82-6,147.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,199.1980,168.821,452.321,171.09
基金赎回款22,837.692,398.9936,734.6823,194.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,361.4977,769.82-35,282.36-22,023.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,769.0616,769.060.000.00
期末基金净值44,109.9071,466.218,767.9726,074.78