行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通欣荣混合C(519223)

2022-08-12     1.7440-0.5871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值55,009.3955,009.3933,248.3633,248.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,801.841,620.1115,739.313,452.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,360.7314,098.6922,534.217,982.82
基金赎回款40,925.8028,308.1216,512.508,974.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,565.07-14,209.436,021.72-991.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,246.1642,420.0755,009.3935,709.82