1.3163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,396.65 | 12,396.65 | 44,109.90 | 8,767.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 463.16 | 463.16 | 2,299.87 | -5,250.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.76 | 2.76 | 63.05 | 80,199.19 |
| 基金赎回款 | 27.35 | 27.35 | -7,977.60 | -22,837.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24.59 | -24.59 | -7,914.55 | 57,361.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,769.06 |
| 期末基金净值 | 12,835.22 | 12,835.22 | 38,495.22 | 44,109.90 |