-1.7353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,967.49 | 12,396.65 | 12,396.65 | 44,109.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,411.75 | 3,464.00 | 463.16 | 1,502.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593.22 | 3,998.18 | 2.76 | 74.74 |
| 基金赎回款 | 6,577.93 | 5,891.34 | 27.35 | -33,290.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,984.71 | -1,893.16 | -24.59 | -33,215.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,394.53 | 13,967.49 | 12,835.22 | 12,396.65 |