-0.3064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,073.89 | 1,073.89 | 1,073.89 | 1,073.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 306.15 | 133.77 | 133.77 | 133.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,837.40 | 40,974.00 | 40,974.00 | 40,974.00 |
| 基金赎回款 | 32,205.69 | 31,447.03 | 31,447.03 | 31,447.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,631.71 | 9,526.97 | 9,526.97 | 9,526.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 311.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,700.56 | 10,734.63 | 10,734.63 | 10,734.63 |