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海富通集利纯债债券A(519225)

2024-07-18     1.1154-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值46,529.7146,529.7151,676.5351,676.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
919.04769.77956.04517.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,146.6512,002.3746,122.9340,109.22
基金赎回款69,495.4018,050.0552,225.8052,186.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,348.74-6,047.68-6,102.87-12,076.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100.0041,251.7946,529.7140,116.86