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海富通瑞利债券(519226)

2022-08-11     1.0743-0.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值348,339.88348,339.88339,891.17339,891.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,863.415,481.068,449.525,259.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.350.285.803.44
基金赎回款0.590.256.614.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.240.03-0.81-0.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,706.450.000.000.00
期末基金净值352,496.59353,820.98348,339.88345,149.55