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海富通瑞利债券(519226)

2021-07-29     1.10730.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值339,891.17339,891.17327,794.95327,794.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,449.525,259.1212,097.006,126.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.803.441.220.22
基金赎回款6.614.172.011.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.81-0.74-0.79-1.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值348,339.88345,149.55339,891.17333,919.45