% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 358,289.45 | 354,390.64 | 354,390.64 | 346,616.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,381.74 | 9,553.44 | 5,412.04 | 8,797.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 5.02 | 1.24 | 15.27 |
| 基金赎回款 | 3.97 | 5,659.65 | 0.84 | 1,038.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.86 | -5,654.63 | 0.40 | -1,023.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 360,667.33 | 358,289.45 | 359,803.08 | 354,390.64 |