-0.4316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,887.55 | 33,887.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 369.50 | 225.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.68 | 1.78 |
| 基金赎回款 | 33,771.68 | 11,230.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,761.01 | -11,228.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 496.04 | 22,884.61 |