行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成沪深300指数A(519300)

2021-07-30     1.1306-0.6852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值205,233.74205,233.74159,858.67159,858.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,085.135,456.6753,033.7937,893.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,284.8820,942.6950,316.2138,963.19
基金赎回款98,262.1443,109.1257,974.9336,016.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,977.25-22,166.44-7,658.722,946.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,365.5410,365.540.000.00
期末基金净值184,976.08178,158.43205,233.74200,699.30