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大成沪深300指数A(519300)

2020-08-07     1.2543-1.1038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值159,858.67159,858.67204,812.18204,812.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,033.7937,893.93-43,954.01-21,107.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,316.2138,963.1940,481.5517,745.26
基金赎回款57,974.9336,016.4927,512.6820,083.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,658.722,946.7012,968.87-2,337.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,968.3713,968.37
期末基金净值205,233.74200,699.30159,858.67167,398.05