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浦银安盛盛元定开债券C(519323)

2020-06-05     1.0868-0.2020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-12-23
期初基金净值1,020,276.161,020,276.16517,058.42510,830.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,144.8425,340.302,217.7936,954.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00500,999.958.45
基金赎回款99,707.7699,707.760.0092.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,707.76-99,707.76500,999.95-83.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
42,807.6442,807.640.0030,642.74
期末基金净值928,905.60903,101.061,020,276.16517,058.42