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浦银安盛盛元定开债券C(519323)

2022-01-24     1.03980.0770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值893,144.51928,905.60928,905.601,020,276.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,641.1336,926.9227,017.0951,144.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.950.000.000.00
基金赎回款0.025.235.2399,707.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.93-5.23-5.23-99,707.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,513.9272,682.780.0042,807.64
期末基金净值1,002,271.65893,144.51955,917.46928,905.60