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浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)

2022-05-20     1.02700.0975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值33,233.6733,233.6733,996.7733,996.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,499.51714.80882.55648.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.000.040.00
基金赎回款-0.030.001.960.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.020.00-1.92-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,150.660.001,643.730.00
期末基金净值33,582.4933,948.4733,233.6734,645.59