0.0975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,233.67 | 33,233.67 | 33,996.77 | 33,996.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,499.51 | 714.80 | 882.55 | 648.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -0.03 | 0.00 | 1.96 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | 0.00 | -1.92 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,150.66 | 0.00 | 1,643.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,582.49 | 33,948.47 | 33,233.67 | 34,645.59 |