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浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)

2021-09-17     1.03800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值33,233.6733,996.7733,996.7733,902.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
714.80882.55648.841,745.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.040.000.00
基金赎回款0.001.960.0273.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1.92-0.02-73.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,643.730.001,578.12
期末基金净值33,948.4733,233.6734,645.5933,996.77