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浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)

2020-11-27     1.04000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,996.7733,902.9433,902.9433,151.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
648.841,745.81970.192,424.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.30
基金赎回款0.0273.8773.5725.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-73.87-73.57-25.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,578.120.001,647.36
期末基金净值34,645.5933,996.7734,799.5733,902.94