0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,233.67 | 33,996.77 | 33,996.77 | 33,902.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 714.80 | 882.55 | 648.84 | 1,745.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1.96 | 0.02 | 73.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1.92 | -0.02 | -73.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,643.73 | 0.00 | 1,578.12 |
| 期末基金净值 | 33,948.47 | 33,233.67 | 34,645.59 | 33,996.77 |