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浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)

2022-01-26     1.0788-0.0556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值60,130.96195,417.49195,417.49373,195.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.571,950.232,133.609,443.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200.0850,003.7750,003.77195,606.72
基金赎回款60,319.68-182,121.94-48,782.40372,047.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,119.60-132,118.171,221.37-176,440.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,118.594,850.0510,780.95
期末基金净值202.9360,130.96193,922.41195,417.49