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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)

2024-05-29     1.10740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值102,523.64102,523.64100,308.41100,308.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,293.851,156.202,214.201,197.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.950.001.350.24
基金赎回款1.201.180.320.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,998.75-1.181.04-0.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,816.25103,678.67102,523.64101,505.35