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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)

2021-06-11     1.0508-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值195,417.49195,417.49373,195.13373,195.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,950.232,133.609,443.695,989.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,003.7750,003.77195,606.72130,606.76
基金赎回款182,121.94-48,782.40372,047.09271,078.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-132,118.171,221.37-176,440.37-140,471.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,118.594,850.0510,780.959,399.69
期末基金净值60,130.96193,922.41195,417.49229,312.96