-0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,436.71 | 166,772.34 | 166,772.34 | 242,224.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,271.10 | 664.39 | 502.47 | 4,890.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 80,342.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 159,999.95 | -0.02 | -0.01 | -80,342.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 329,707.76 | 167,436.71 | 167,274.80 | 166,772.34 |