0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,171,445.28 | 1,855,008.78 | 1,855,008.78 | 2,104,170.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,766.45 | 46,229.06 | 28,192.10 | 84,942.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,347,746.35 | 7,157,284.71 | 4,042,312.36 | 10,142,042.78 |
| 基金赎回款 | -3,397,699.97 | 7,840,848.21 | 4,547,915.79 | 10,391,204.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,953.62 | -683,563.50 | -505,603.43 | -249,161.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,766.45 | 46,229.06 | 28,192.10 | 84,942.67 |
| 期末基金净值 | 1,121,491.67 | 1,171,445.28 | 1,349,405.35 | 1,855,008.78 |