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海富通货币A(519505)

2021-02-24     0.55160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,171,445.281,855,008.781,855,008.782,104,170.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,766.4546,229.0628,192.1084,942.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,347,746.357,157,284.714,042,312.3610,142,042.78
基金赎回款-3,397,699.977,840,848.214,547,915.7910,391,204.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,953.62-683,563.50-505,603.43-249,161.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,766.4546,229.0628,192.1084,942.67
期末基金净值1,121,491.671,171,445.281,349,405.351,855,008.78