0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,171,445.28 | 1,171,445.28 | 1,855,008.78 | 1,855,008.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,952.14 | 16,766.45 | 46,229.06 | 28,192.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,538,797.80 | 3,347,746.35 | 7,157,284.71 | 4,042,312.36 |
| 基金赎回款 | 5,871,772.77 | -3,397,699.97 | 7,840,848.21 | 4,547,915.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -332,974.98 | -49,953.62 | -683,563.50 | -505,603.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,952.14 | 16,766.45 | 46,229.06 | 28,192.10 |
| 期末基金净值 | 838,470.31 | 1,121,491.67 | 1,171,445.28 | 1,349,405.35 |