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海富通货币B(519506)

2023-05-31     0.53980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值775,137.50775,137.50838,470.31838,470.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,869.747,377.7119,904.7610,682.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,719,004.762,682,412.865,967,868.393,274,039.08
基金赎回款4,991,414.352,755,265.306,031,201.203,296,914.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-272,409.59-72,852.44-63,332.81-22,875.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,869.747,377.7119,904.7610,682.63
期末基金净值502,727.90702,285.06775,137.50815,594.65