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海富通货币B(519506)

2022-05-25     0.41300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值838,470.31838,470.311,171,445.281,171,445.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,904.7610,682.6327,952.1416,766.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,967,868.393,274,039.085,538,797.803,347,746.35
基金赎回款6,031,201.203,296,914.735,871,772.77-3,397,699.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,332.81-22,875.66-332,974.98-49,953.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,904.7610,682.6327,952.1416,766.45
期末基金净值775,137.50815,594.65838,470.311,121,491.67