0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 775,137.50 | 775,137.50 | 838,470.31 | 838,470.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,869.74 | 7,377.71 | 19,904.76 | 10,682.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,719,004.76 | 2,682,412.86 | 5,967,868.39 | 3,274,039.08 |
| 基金赎回款 | 4,991,414.35 | 2,755,265.30 | 6,031,201.20 | 3,296,914.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -272,409.59 | -72,852.44 | -63,332.81 | -22,875.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,869.74 | 7,377.71 | 19,904.76 | 10,682.63 |
| 期末基金净值 | 502,727.90 | 702,285.06 | 775,137.50 | 815,594.65 |