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海富通货币B(519506)

2024-07-23     0.45740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值502,727.90502,727.90775,137.50775,137.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,818.828,501.1411,869.747,377.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,280,955.264,141,883.364,719,004.762,682,412.86
基金赎回款6,430,347.443,457,279.684,991,414.352,755,265.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
850,607.82684,603.68-272,409.59-72,852.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,818.828,501.1411,869.747,377.71
期末基金净值1,353,335.721,187,331.59502,727.90702,285.06