净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 502,727.90 | 775,137.50 | 775,137.50 | 838,470.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,501.14 | 11,869.74 | 7,377.71 | 19,904.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,141,883.36 | 4,719,004.76 | 2,682,412.86 | 5,967,868.39 |
基金赎回款 | 3,457,279.68 | 4,991,414.35 | 2,755,265.30 | 6,031,201.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 684,603.68 | -272,409.59 | -72,852.44 | -63,332.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,501.14 | 11,869.74 | 7,377.71 | 19,904.76 |
期末基金净值 | 1,187,331.59 | 502,727.90 | 702,285.06 | 775,137.50 |