0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,385,202.55 | 2,385,202.55 | 2,385,202.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 48,126.49 | 21,079.46 | 21,079.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 15,211,526.87 | 3,735,411.48 | 3,735,411.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 13,978,973.66 | 3,113,855.93 | 3,113,855.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,232,553.21 | 621,555.55 | 621,555.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 48,126.49 | 21,079.46 | 21,079.46 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,617,755.76 | 3,006,758.10 | 3,006,758.10 |