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万家货币A(519508)

2022-12-02     0.49120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值658,291.11523,867.51523,867.511,211,646.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,427.6012,884.505,943.8718,117.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款945,735.631,931,859.11953,680.782,094,386.31
基金赎回款675,242.52-1,797,435.52951,532.32-2,782,165.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
270,493.11134,423.602,148.46-687,779.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,427.6012,884.505,943.8718,117.27
期末基金净值928,784.22658,291.11526,015.97523,867.51