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浦银安盛货币B(519510)

2022-01-25     1.07670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,198,702.833,674,943.573,674,943.573,244,857.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,104.9093,578.1346,609.77103,591.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,893,221.555,291,913.402,330,766.115,110,855.10
基金赎回款-1,898,384.634,768,154.152,961,647.264,680,769.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,163.09523,759.25-630,881.15430,085.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53,104.9093,578.1346,609.77103,591.95
期末基金净值4,193,539.744,198,702.833,044,062.423,674,943.57