0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 339,771.00 | 339,771.00 | 1,028,373.82 | 1,966,276.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,218.52 | 2,218.52 | 11,501.66 | 49,380.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 773,868.30 | 773,868.30 | 1,102,702.31 | 2,739,209.60 |
| 基金赎回款 | 885,419.92 | 885,419.92 | 1,404,316.50 | 3,677,112.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,551.62 | -111,551.62 | -301,614.19 | -937,902.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,218.52 | 2,218.52 | 11,501.66 | 49,380.88 |
| 期末基金净值 | 228,219.38 | 228,219.38 | 726,759.63 | 1,028,373.82 |