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万家日日薪货币A(519511)

2024-04-19     0.45120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值253,179.10253,179.1064,520.1864,520.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,567.493,014.742,696.76808.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,663,145.41787,835.001,196,113.48333,358.77
基金赎回款1,551,290.91669,663.731,007,454.57293,803.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
111,854.51118,171.27188,658.9139,554.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,567.493,014.742,696.76808.71
期末基金净值365,033.60371,350.37253,179.10104,075.05