0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,636.60 | 5,195.05 | 5,195.05 | 14,526.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 236.03 | 110.40 | 43.82 | 131.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,706.13 | 6,054.69 | 1,982.18 | 3,398.52 |
| 基金赎回款 | 29,424.37 | 2,613.14 | 1,075.52 | 12,730.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,281.76 | 3,441.55 | 906.66 | -9,331.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 236.03 | 110.40 | 43.82 | 131.79 |
| 期末基金净值 | 44,918.37 | 8,636.60 | 6,101.71 | 5,195.05 |