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万家日日薪货币B(519512)

2020-11-27     0.91350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,195.0514,526.9114,526.9121,249.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.82131.7978.30503.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,982.183,398.523,197.4556,365.79
基金赎回款1,075.5212,730.3812,060.8863,088.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
906.66-9,331.86-8,863.42-6,722.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43.82131.7978.30503.39
期末基金净值6,101.715,195.055,663.4914,526.91