行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家日日薪货币B(519512)

2022-01-14     0.65180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,636.605,195.055,195.0514,526.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
236.03110.4043.82131.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,706.136,054.691,982.183,398.52
基金赎回款29,424.372,613.141,075.5212,730.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,281.763,441.55906.66-9,331.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
236.03110.4043.82131.79
期末基金净值44,918.378,636.606,101.715,195.05