0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,052,932.65 | 3,991,689.28 | 3,991,689.28 | 365,033.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,545.40 | 95,052.08 | 36,953.52 | 34,478.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,252,281.18 | 62,733,802.55 | 21,608,060.16 | 18,993,544.80 |
| 基金赎回款 | 50,783,536.82 | 54,672,559.18 | 19,342,741.41 | 15,366,889.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,468,744.36 | 8,061,243.36 | 2,265,318.75 | 3,626,655.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,545.40 | 95,052.08 | 36,953.52 | 34,478.28 |
| 期末基金净值 | 15,521,677.01 | 12,052,932.65 | 6,257,008.04 | 3,991,689.28 |