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万家日日薪货币B(519512)

2024-02-23     0.64170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值253,179.1064,520.1864,520.188,636.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,014.742,696.76808.71790.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款787,835.001,196,113.48333,358.77179,376.25
基金赎回款669,663.731,007,454.57293,803.90123,492.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,171.27188,658.9139,554.8755,883.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,014.742,696.76808.71790.87
期末基金净值371,350.37253,179.10104,075.0564,520.18