0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,520.18 | 8,636.60 | 8,636.60 | 5,195.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 808.71 | 790.87 | 236.03 | 110.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333,358.77 | 179,376.25 | 65,706.13 | 6,054.69 |
| 基金赎回款 | 293,803.90 | 123,492.67 | 29,424.37 | 2,613.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,554.87 | 55,883.58 | 36,281.76 | 3,441.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 808.71 | 790.87 | 236.03 | 110.40 |
| 期末基金净值 | 104,075.05 | 64,520.18 | 44,918.37 | 8,636.60 |