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万家日日薪货币R(519513)

2014-05-15     0.22910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值64,520.188,636.608,636.605,195.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
808.71790.87236.03110.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款333,358.77179,376.2565,706.136,054.69
基金赎回款293,803.90123,492.6729,424.372,613.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,554.8755,883.5836,281.763,441.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
808.71790.87236.03110.40
期末基金净值104,075.0564,520.1844,918.378,636.60