行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛货币E(519516)

2024-07-12     0.37900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,966,276.611,966,276.612,861,120.192,861,120.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,380.8827,996.6265,502.1237,549.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,739,209.601,816,054.624,501,737.472,994,456.23
基金赎回款3,677,112.391,188,530.775,396,581.062,460,545.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-937,902.79627,523.85-894,843.59533,910.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
49,380.8827,996.6265,502.1237,549.29
期末基金净值1,028,373.822,593,800.461,966,276.613,395,031.04