-0.3882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,122.06 | 7,254.01 | 7,254.01 | 14,855.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37.13 | 137.57 | -21.51 | 356.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,046.17 | 2,051.74 | 338.33 | 4,421.51 |
| 基金赎回款 | 1,616.22 | 5,161.55 | 2,896.44 | 12,038.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -570.04 | -3,109.82 | -2,558.12 | -7,617.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 91.12 | 159.71 | 159.71 | 340.86 |
| 期末基金净值 | 3,423.76 | 4,122.06 | 4,514.68 | 7,254.01 |