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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)

2025-05-30     1.0099-0.2174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0014,855.7915,040.4215,040.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00223.35261.19404.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,981.3023,578.9719,113.71
基金赎回款0.007,706.2723,130.319,831.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,724.97448.679,282.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00340.86894.48894.48
期末基金净值0.0011,013.3114,855.7923,833.07