-0.2686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,254.01 | 7,254.01 | 14,855.79 | 14,855.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.57 | 137.57 | 356.25 | 223.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,051.74 | 2,051.74 | 4,421.51 | 3,981.30 |
| 基金赎回款 | 5,161.55 | 5,161.55 | 12,038.68 | 7,706.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,109.82 | -3,109.82 | -7,617.17 | -3,724.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 159.71 | 159.71 | 340.86 | 340.86 |
| 期末基金净值 | 4,122.06 | 4,122.06 | 7,254.01 | 11,013.31 |