0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,968.37 | 5,540.70 | 5,540.70 | 5,540.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.42 | 1,892.71 | 426.62 | 426.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,791.83 | 508,919.70 | 361,461.14 | 361,461.14 |
| 基金赎回款 | 9,986.99 | 508,492.03 | 259,344.21 | 259,344.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,195.16 | 427.67 | 102,116.94 | 102,116.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32.42 | 1,892.71 | 426.62 | 426.62 |
| 期末基金净值 | 773.21 | 5,968.37 | 107,657.64 | 107,657.64 |