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海富通现金管理货币B(519529)

2015-07-21     0.89940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值5,968.375,540.705,540.70110,118.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32.421,892.71426.62754.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,791.83508,919.70361,461.14135,114.13
基金赎回款9,986.99508,492.03259,344.21239,692.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,195.16427.67102,116.94-104,577.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32.421,892.71426.62754.14
期末基金净值773.215,968.37107,657.645,540.70