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浦银安盛日日盈货币B(519567)

2021-12-01     0.55320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值75,989.63347,871.79347,871.79829,917.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
883.615,617.614,746.3819,406.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,332.20973,936.08878,177.213,646,958.33
基金赎回款44,005.081,245,818.241,121,085.424,129,004.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,672.88-271,882.16-242,908.21-482,045.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
883.615,617.614,746.3819,406.32
期末基金净值66,316.7475,989.63104,963.58347,871.79