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浦银安盛日日盈货币B(519567)

2024-05-28     0.58970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值796,748.07796,748.0733,828.6033,828.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,533.0812,035.471,536.01328.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,293,051.4215,187,576.173,124,173.5022,739.73
基金赎回款29,321,127.8613,140,267.632,361,254.0320,391.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
971,923.562,047,308.53762,919.472,348.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,533.0812,035.471,536.01328.34
期末基金净值1,768,671.632,844,056.60796,748.0736,177.01