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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2022-09-30     0.47990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值33,828.6075,989.6375,989.63347,871.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
328.341,475.95883.615,617.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,739.7355,100.9334,332.20973,936.08
基金赎回款-20,391.3297,261.9644,005.081,245,818.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,348.41-42,161.03-9,672.88-271,882.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
328.341,475.95883.615,617.61
期末基金净值36,177.0133,828.6066,316.7475,989.63