行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛日日盈货币D(519568)

2020-11-30     0.60280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值347,871.79829,917.78829,917.781,274,621.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,746.3819,406.3211,396.2143,157.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款878,177.213,646,958.332,403,196.425,433,027.47
基金赎回款1,121,085.424,129,004.312,333,680.855,877,731.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-242,908.21-482,045.9969,515.56-444,704.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,746.3819,406.3211,396.2143,157.19
期末基金净值104,963.58347,871.79899,433.34829,917.78