% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,429,342.77 | 2,429,342.77 | 1,768,671.63 | 1,768,671.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,715.68 | 27,715.68 | 39,137.93 | 20,357.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,345,006.58 | 27,345,006.58 | 28,305,166.42 | 13,788,125.26 |
| 基金赎回款 | 27,439,627.44 | 27,439,627.44 | 27,644,495.28 | 13,046,559.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,620.86 | -94,620.86 | 660,671.14 | 741,566.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,715.68 | 27,715.68 | 39,137.93 | 20,357.60 |
| 期末基金净值 | 2,334,721.91 | 2,334,721.91 | 2,429,342.77 | 2,510,237.67 |