净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 55,118.22 | 51,768.33 | 51,768.33 | 22,948.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 490.80 | 989.53 | 557.66 | 896.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 46,522.48 | 220,766.00 | 123,778.98 | 188,547.44 |
基金赎回款 | 50,631.25 | 217,416.11 | -123,086.16 | 159,727.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,108.77 | 3,349.89 | 692.82 | 28,819.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 490.80 | 989.53 | 557.66 | 896.96 |
期末基金净值 | 51,009.46 | 55,118.22 | 52,461.15 | 51,768.33 |