0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,118.22 | 55,118.22 | 51,768.33 | 51,768.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,030.09 | 490.80 | 989.53 | 557.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,539.84 | 46,522.48 | 220,766.00 | 123,778.98 |
| 基金赎回款 | 108,452.26 | 50,631.25 | 217,416.11 | -123,086.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,912.43 | -4,108.77 | 3,349.89 | 692.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,030.09 | 490.80 | 989.53 | 557.66 |
| 期末基金净值 | 48,205.80 | 51,009.46 | 55,118.22 | 52,461.15 |