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交银货币B(519589)

2021-10-26     0.64590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,948.7932,266.3132,266.31130,186.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
362.61734.00378.021,405.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,952.50240,105.75135,377.68248,770.45
基金赎回款93,798.32249,423.26127,112.47346,691.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,154.18-9,317.528,265.20-97,920.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
362.61734.00378.021,405.06
期末基金净值42,102.9722,948.7940,531.5132,266.31