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交银货币B(519589)

2024-03-18     0.58290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值55,118.2251,768.3351,768.3322,948.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
490.80989.53557.66896.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,522.48220,766.00123,778.98188,547.44
基金赎回款50,631.25217,416.11-123,086.16159,727.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,108.773,349.89692.8228,819.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
490.80989.53557.66896.96
期末基金净值51,009.4655,118.2252,461.1551,768.33