行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通中国海外混合(QDII)(519601)

2021-10-14     2.1100-0.2836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,234.9615,281.8715,281.8714,135.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,279.692,331.772,405.913,507.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,611.908,890.512,672.191,807.68
基金赎回款3,866.57-13,269.195,001.674,169.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,254.67-4,378.69-2,329.48-2,361.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,259.9813,234.9615,358.3115,281.87