0.4823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,180.85 | 4,447.49 | 4,447.49 | 4,241.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,214.91 | 1,103.75 | 654.70 | 646.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,032.54 | 3,445.49 | 1,479.94 | 523.01 |
| 基金赎回款 | 2,837.56 | 2,815.88 | 1,621.46 | 963.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,805.02 | 629.62 | -141.52 | -440.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,590.74 | 6,180.85 | 4,960.67 | 4,447.49 |