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海富通中国海外混合(QDII)(519601)

2024-07-11     1.28551.3482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,831.715,831.719,105.089,105.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-622.67-137.82-1,903.36-1,610.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,834.73762.944,694.341,345.39
基金赎回款2,802.041,575.996,064.36918.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-967.31-813.06-1,370.01426.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,241.734,880.835,831.717,921.68