1.7506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,258.29 | 1,258.29 | 2,365.80 | 2,365.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -307.45 | -238.10 | -228.85 | 221.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 746.47 | 357.63 | 1,042.28 | 503.05 |
| 基金赎回款 | 550.21 | 285.88 | 1,920.94 | 1,368.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196.25 | 71.75 | -878.66 | -865.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,147.10 | 1,091.94 | 1,258.29 | 1,721.58 |