-0.3582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,925.60 | 38,925.60 | 61,240.05 | 61,240.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,085.94 | 3,627.95 | -21,066.93 | -8,226.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,879.73 | 15,184.93 | 15,446.17 | 4,740.81 |
| 基金赎回款 | 18,954.31 | 9,845.89 | 16,693.69 | 7,416.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,925.42 | 5,339.04 | -1,247.52 | -2,676.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,765.07 | 47,892.59 | 38,925.60 | 50,337.65 |