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银河旺利混合I(519612)

2020-07-08     1.1550-0.1729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值76,362.7776,362.7788,897.3888,897.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,417.043,433.58-972.66437.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191.1010.153.511.28
基金赎回款19,997.9079.3610,365.9910,325.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,806.80-69.21-10,362.49-10,324.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
453.93453.931,199.471,199.47
期末基金净值63,519.0879,273.2176,362.7777,811.50