净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 18,336.81 | 18,336.81 | 83,988.27 | 83,988.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 89.61 | 234.06 | -1,584.22 | -1,356.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,092.77 | 5,928.48 | 3,146.93 | 2,593.85 |
基金赎回款 | 21,978.89 | 19,415.13 | 63,105.31 | -36,260.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,886.12 | -13,486.65 | -59,958.38 | -33,666.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,108.86 | 4,108.86 |
期末基金净值 | 2,540.30 | 5,084.22 | 18,336.81 | 44,856.50 |