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银河君尚混合A(519613)

2021-10-22     1.6441-0.1276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值60,629.7831,868.6531,868.651,304.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,656.355,474.261,292.811,398.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,835.7866,613.512,642.6857,962.35
基金赎回款28,752.4243,326.6423,071.4728,797.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,083.3623,286.87-20,428.7929,165.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,369.5060,629.7812,732.6731,868.65