0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,671.71 | 1,211.26 | 1,211.26 | 2,540.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.10 | 139.45 | 1.87 | 158.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255.45 | 3,969.31 | 1,086.02 | 239.08 |
| 基金赎回款 | 1,963.79 | 2,648.31 | 211.28 | 1,726.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,708.35 | 1,321.00 | 874.74 | -1,487.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 959.27 | 2,671.71 | 2,087.87 | 1,211.26 |