0.2621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,868.65 | 31,868.65 | 1,304.90 | 1,304.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,474.26 | 1,292.81 | 1,398.62 | 190.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,613.51 | 2,642.68 | 57,962.35 | 40,919.60 |
| 基金赎回款 | 43,326.64 | 23,071.47 | 28,797.21 | 16,086.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,286.87 | -20,428.79 | 29,165.14 | 24,832.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,629.78 | 12,732.67 | 31,868.65 | 26,328.27 |