0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,540.30 | 2,540.30 | 18,336.81 | 18,336.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 158.60 | 53.73 | 89.61 | 234.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239.08 | 93.28 | 6,092.77 | 5,928.48 |
| 基金赎回款 | 1,726.73 | 1,297.87 | 21,978.89 | 19,415.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,487.64 | -1,204.59 | -15,886.12 | -13,486.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,211.26 | 1,389.45 | 2,540.30 | 5,084.22 |