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银河君尚混合I(519615)

2024-02-28     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,336.8183,988.2783,988.2760,629.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
234.06-1,584.22-1,356.167,363.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,928.483,146.932,593.8562,868.79
基金赎回款19,415.1363,105.31-36,260.5946,873.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,486.65-59,958.38-33,666.7515,994.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,108.864,108.860.00
期末基金净值5,084.2218,336.8144,856.5083,988.27