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银河君尚混合I(519615)

2022-06-24     1.49120.3905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值60,629.7860,629.7831,868.6531,868.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,363.663,656.355,474.261,292.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,868.7938,835.7866,613.512,642.68
基金赎回款46,873.9628,752.4243,326.6423,071.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,994.8310,083.3623,286.87-20,428.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,988.2774,369.5060,629.7812,732.67