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银河君尚混合I(519615)

2021-05-12     1.49210.2621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,868.6531,868.651,304.901,304.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,474.261,292.811,398.62190.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,613.512,642.6857,962.3540,919.60
基金赎回款43,326.6423,071.4728,797.2116,086.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,286.87-20,428.7929,165.1424,832.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,629.7812,732.6731,868.6526,328.27