行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河君信混合C(519617)

2020-07-06     1.06840.3852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值87,490.9087,490.9095,505.8695,505.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,260.764,448.781,434.141,614.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155.66139.91395.24320.01
基金赎回款7,383.937,198.147,803.143,482.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,228.27-7,058.22-7,407.91-3,162.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,708.541,708.542,041.192,041.19
期末基金净值86,814.8583,172.9287,490.9091,916.61