1.6384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 973.42 | 1,578.72 | 1,578.72 | 11,873.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 270.19 | 188.83 | 18.52 | 507.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 471.22 | 1,402.06 | 1,050.83 | 91.14 |
| 基金赎回款 | 571.69 | 2,196.19 | 1,003.92 | 10,893.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100.47 | -794.13 | 46.91 | -10,801.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,143.13 | 973.42 | 1,644.15 | 1,578.72 |